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上海新锦江股份有限公司二○○一年年度报告

时间:2018-10-25 17:00来源:未知 作者:admin 点击:
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。庄晓天先 电子信箱:p 5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、香港《南华早报》。 2、香港德勤关黄陈方会计师行按国际会计准则对沪江德勤会计师事务所审计后的税后利润 2、报告

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。庄晓天先

  电子信箱:p>

  5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、香港《南华早报》。

  2、香港德勤·关黄陈方会计师行按国际会计准则对沪江德勤会计师事务所审计后的税后利润

  2、报告期末的公司股东总数为56,847 户,其中境内上市外资股(B 股)股东25,282 户。

  (注):以上10 名股东中,第1 名股东锦江(集团)有限公司是国有独资公司,为公司控

  股股东。成立于1984 年,注册资金为8.3 亿元,法定代表人余永梁先生,主营业务为:旅游服

  务、饭店管理、出租汽车、房地产等,持有本公司40.96%的股权。锦江(集团)有限公司持有

  股份无质押和冻结情况,报告期内公司控股股东未发生变更;第2、4、5、6、8、9、10 股东均

  为境内法人股股东;第3、7 股东均为B 股股东。上述股东中第1 位股东和第4、5、10 位股东

  存在关联关系,锦江(集团)有限公司是上海锦江饭店、友谊汽车、和平饭店的控股公司。其

  说明:以上董事、监事中有6 人在股东单位任职。董事长沈懋兴先生任职锦江(集团)

  有限公司总裁;副董事长周有道先生任职上海国际集团有限公司董事长;陈文君董事任职锦

  江(集团)有限公司总裁助理;马名驹董事任职锦江(集团)有限公司计划财务部经理;监

  事长张树奎先生任职锦江(集团)有限公司纪委书记;黎敏幼监事任职锦江(集团)有限公

  报告期内,公司董事、监事及高级管理人员有6 人在公司领取报酬,年度报酬总额为

  46.7 万元,其中在7-10 万元之间为5 人,6-7 万元之间为1 人。金额最高的前两名董事的报

  酬总额为17.6 万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为23 万元。

  沈懋兴先生、庄晓天先生、周有道先生、胡法光先生、陈文君女士、马名驹先生、蔡青

  2001 年6 月8 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了如下议案:张尚德先生因工

  2001 年11 月12 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了如下议案:刘志明先生因

  报告期内,公司现有员工数量1157 人,其中中高级管理人员35 人,大专学历以上62 人,

  会计师、经济师、工程师、技师以上专业人员36 人,公司需承担费用的离退休职工为44 人。

  上市以来,公司按照国家《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有

  关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司

  的法人治理结构,规范自身行为,加强信息披露的工作。目前,公司法人治理的实际情况符

  (1)公司能确保所有股东,特别是中小股东的平等地位,享有和行使自己的权利。在报

  告期内,公司共召开了一次股东大会。公司严格按照《股东大会规范意见》的规定,召集、

  召开股东大会,出席的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规

  定,在会场的选择上也尽可能让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权。

  (2)公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财

  务等方面已完全分开;公司的董事、监事均由股东大会选举产生;公司董事会、监事会和内

  (3)公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会的人数和人

  员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建立了《董事会议事规则》,公司各位董事能够

  以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉相关法律法规,了

  解作为董事的权利、义务和责任,能为了全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

  (4)公司严格按照《公司章程》的规定选举产生监事会;公司监事会的人数和人员构成

  符合法律、法规的要求;公司监事会制定了《监事会议事规则》,公司监事能够本着对股东

  负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规

  (5)公司高级经营管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司正

  积极着手建立更为科学、合理的董事、监事及高级管理人员的绩效评价、激励和约束机制。

  (6)公司一贯并充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的

  (7)公司能严格按照法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指

  定董事会秘书和证券事务代表负责证券有关的信息披露、接待来访、回答咨询等,确保所有

  公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和

  《上市公司治理准则》的要求,正在积极起草和修订《公司章程》,建立独立董事制度,确

  本公司于2001 年6 月12 日召开公司二○○○年年度股东大会。此次股东大会决议公告

  本公司所处行业是酒店餐饮业,所属核心企业新锦江大酒店是上海著名的五星级酒店之

  一。公司通过控股子公司上海锦江旅馆投资管理有限公司开发经营“锦江之星”经济型旅馆,

  公司经营范围:宾馆、物业管理、俱乐部、商场、房地产开发经营、车辆服务、洗涤制衣

  2001 年公司在锦江集团的关心支持下,在董事会的领导下,抓住机遇,加快发展,立足

  酒店主业,坚持多元经营,调整资产结构,提高资产质量;清理投资项目,加强投资监管;

  强化内部管理,规范公司运作,经济效益稳定增长,资产质量明显提高。公司以市场为导

  向,改善新锦江大酒店的经营条件,调整经营策略,优化餐饮结构,提高服务质量。公司全

  新锦江大酒店是公司的核心企业。公司以迎接和接待APEC 为契机,全面提升新锦江大酒

  店的软硬件水平,取得ISO14001 环境管理体系认证,注重内部管理、改进营销手段,开

  发和培育新的客源市场,使酒店主营业务得到了较好的发展。2001 年,酒店完成营业收入

  根据上海大力发展都市旅游、商务旅游和会展旅游的战略,公司全力支持控股子公司上海

  锦江旅馆投资管理有限公司加快“锦江之星”的布点建设。该公司2001 年在成功开出“锦江之

  星”长宁店、无锡店的同时,加紧建设莘庄店,稳步推进浦东花木店和南京店项目,并积极寻

  求“锦江之星”的新的发展模式及其途径。报告期内,“锦江之星”继续努力扩大规模,连锁

  新锦江商厦位于中山公园商贸中心区,地铁2 号线和轻轨明珠线的交汇处,具有一定的物

  业增值潜力。目前,商厦的基本建设全部完工,正抓紧进行联体工程大市政配套。商厦已开始

  进行全面招商活动,积极与著名的商贸企业广泛接触和洽谈,探讨商厦建成后出售、出租等多

  公司参与投资的上海锦海捷亚国际货运有限公司发展势头良好。上海锦海捷亚国际货运有

  限公司经营业绩继续保持同行中的领先地位,由其参股投资建设的浦东国际机场货运站已投入

  (1)募集资金使用情况:本公司在报告期内没有募集资金,也没有以前募集的资金延续

  2001 年公司加大了资产运行力度,通过投资、增资、出让、转让等多种形式,不断调整

  ①投资“锦江财务”。上海锦江集团财务有限公司是锦江(集团)有限公司控股的非银

  行金融机构,经营业绩良好,发展潜力大,公司于2001 年6 月出资6,000 万元认购了“锦

  江财务”20%的股份。本次投资使公司的资产质量有所提高,拓展了赢利空间。

  ②增资“锦海捷亚”。公司持有上海锦海捷亚国际货运有限公司20%的股权,该公司为了

  发展业务及增加流动资金,决定增加注册资本,本公司按持股比例追加投资1,387.7 万元。

  该公司近几年经营业务不断扩大,已在北京、天津、大连、青岛、武汉、南京、广州等城市

  设立分公司,业务品种也不断增加,其空运、海运的业务量在上海已排名第一。该公司投资

  ③出让天马乡村俱乐部股权。上海天马乡村俱乐部尚处于筹建及试营业阶段,在近几年

  内难以有投资回报,为改善公司资产结构,提高公司资产运行质量,以及为投资“锦江财

  务”筹集一部分资金,公司于年内以1,281.96 万元的价格将拥有的上海天马乡村俱乐部有限

  ④转增“锦源房产”注册资金。公司持有上海锦源房地产有限公司47.7%的股权,为了开

  发“三林城”地块商品房,该公司决定将其注册资金增加到4,000 万元,本公司按持股比例

  将已投入该公司的1,669.5 万元股东垫款转作注册资金。该公司抓住上海房地产新一轮发展

  的良好机遇,适时启动浦东“三林城”地块商品房项目,目前,项目工程进展情况良好。

  ⑤公司经过不懈的努力,解决了历年被会计师事务所出具保留意见的三个问题。一是公

  司投资参股的上海锦源房地产有限公司取得了“三林城”地块46,680 平方米70 年的土地使

  用权证。二是公司应收上海闵行房地产有限公司购房款,通过法院调解及锦江(集团)有限

  公司的帮助,收到第一中级人民法院执行到的700 万元并将剩余的603.13 万元按帐面值转让

  给锦江(集团)有限公司。三是公司投资上海三洲房地产有限公司的1,835 万元项目,已转

  让给锦江(集团)有限公司,公司用所得的转让款置入上海锦江房地产有限公司所属的东方

  ⑥报告期内,公司对所有投资项目进行了清理,并加强了监管,使一些原来运行比较困

  难的项目如“三林城”房产的开发进入了前期施工阶段,也使另一些原来进展缓慢的项目,

  2002 年是我国加入WTO 后继续深化经济结构调整,保持经济持续发展的重要一年,也是

  我国继续深化体制改革,扩大对外开放的关键一年。入世给酒店服务业既带来了发展机遇,

  更带来了严峻挑战。公司将把握入世后上海经济发展的新一轮趋势,以提高经济效益为中

  心,以增强公司综合竞争力为重点,抓住机遇,加快发展,外拓市场,内抓管理,进一步拓

  展酒店主业,发展“锦江之星”;进一步优化资产结构,搞好投资监管;进一步加强内部管

  根据2002 年上海旅游行业面临的新形势,公司将进一步规划酒店主业的发展战略,发挥

  酒店设施先进,功能齐全,餐饮结构较为完善的优势,内抓管理,外拓市场,进一步拓展商

  星”的竞争优势,形成苏锡宁、杭甬、浦东、浦西和加盟五个经营管理区。公司将通过调

  研,探索“锦江之星”增资、转股,实行股份制改造的途径,可以是中外合资、也可以是引

  进国内战略合作伙伴,为“锦江之星”的发展吸引更多的资金,吸收更先进的管理,使“锦

  2002 年,公司将继续把优化资产结构,加强投资监管,实现投资收益作为经济工作的重

  点,公司将注重盘活存量资产,搞好资源整合,继续通过投资、股本转让等形式优化资产结

  构,提高资产质量。要进一步理顺公司与各投资合作方的股权关系,加强在建工程和开发项

  目的监督管理。要充分发挥上市公司的优势,引入与本公司有一定相关的,回报率较高的投

  根据《上市公司治理准则》的要求和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

  意见》,公司将进一步规范运作,强化董事会作用,同时加强监事会工作,建立公司独立董

  完善公司计划财务管理体系,加强对各公司经营单位和子公司经营状况和财务状况的分

  继续加强投资管理,对重点投资项目实施跟踪、分析、监管和控制。结合实际,逐步建

  立和完善公司内部劳动人事管理制度和部门工作联系协调制度,探索建立行之有效的内部管

  2002 年是公司充满机遇与挑战的一年,我们将认清形势,奋发有为,与时俱进,勇于创

  公司第三届董事会第四次会议于2001 年4 月16 日召开,会议审议并通过《公司2000 年

  度报告和年报摘要》、《2000 年度财务决算》、《2000 年度利润分配预案及2001 年度预计

  利润分配政策》、《关于公司对锦海捷亚公司追加投资的事项》。此次会议决议公告刊登于

  公司第三届董事会第五次会议于2001 年5 月9 日召开,会议审议并通过《公司2000 年

  度董事会工作报告》、《公司2001 年度财务预算报告》、《审议公司出资6000 万元认购锦

  江集团财务公司20%股权及出让天马乡村俱乐部7.5%股权给锦江集团的议案》、《关于召开

  股东大会有关事项的议案》。此次会议决议公告刊登于2001 年5 月10 日《上海证券报》和

  公司第三届董事会第七次会议于2001 年8 月15 日召开,会议审议并通过《公司2001 年

  度中期报告》、《审议公司〈关于提取各项资产减值准备的管理制度〉的议案》。此次会议

  决议公告刊登于2001 年8 月16 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

  公司第三届董事会第八次会议于2001 年11 月12 日召开,会议审议并通过《公司按股权

  比例对上海锦源房地产有限公司的追加注册资金的议案》、《公司将“其他应收款”有关向

  上海闵行房地产有限公司购房的款项1303.13 万元转让给锦江(集团)有限公司的议案》、

  《公司将“短期投资”有关向上海三洲实业有限公司投资的款项按帐面价值1,835.31 万元转

  让给锦江(集团)有限公司的议案》、《向上海国有资产经营有限公司协议转让公司持有的

  国泰君安证券股份有限公司股份的议案》、《刘志明先生不再担任公司副总经理职务的议

  案》。此次会议决议公告刊登于2001 年11 月13 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

  公司第三届董事会第九次会议于2001 年12 月6 日召开,会议审议并通过《关于公司出

  资购入上海锦江房地产有限公司部分房产的议案》。此次会议决议公告刊登于2001 年12 月7

  公司第三届董事会第十次会议于2001 年12 月19 日召开,会议审议并通过《关于公司为

  上海新锦江商厦有限公司向银行借款提供担保的议案》。此次会议决议公告刊登于2001 年12

  公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议,在公司生产和资产经营过程中,努力地开

  经沪江德勤会计师事务所审计,公司2001 年度实现税后利润8,904,763 元,按10%提取

  定公益金545,362 元(其中母公司445,238 元,子公司100,124 元),加年初未分配利润

  8,030,138 元,可供股东分配的利润为15,298,815 元。公司董事会决定2001 年度不进行利润

  分配,未分配利润转入下年度使用。拟用公司的资本公积金转增股本,按2001 年公司年末的

  总股本为基数,每10 股转增1 股。此分配预案须经2001 年度股东大会审议通过。

  (1)2001 年4 月16 日召开公司第三届监事会第四次会议,会议审议并通过《公司2000

  年度报告和年报摘要》、《2000 年度财务决算》、《2000 年度利润分配预案及2001 年度预

  计利润分配政策》、《关于公司对锦海捷亚公司追加投资的事项》。此次会议决议公告刊登

  (2)2001 年5 月9 日召开公司第三届监事会第五次会议,会议审议并通过《公司2000

  年度监事会工作报告》。此次会议决议公告刊登于2001 年5 月10 日《上海证券报》和香港

  (3)公司第三届监事会第六次会议于2001 年8 月15 日召开,会议审议并通过《公司

  2001 年度中期报告及摘要》。此次会议决议公告刊登于2001 年8 月16 日《上海证券报》和

  监事会本着对公司和全体股东负责的精神,依据《公司法》和《公司章程》的有关规

  定,认真履行职责,定期检查公司资产和财务状况,列席董事会会议,及时全面地了解公司

  重大决策、资产运作、经营管理、财务活动等方面情况,监督检查股东大会各项决议的贯彻

  (1)公司坚持稳中求进,稳步发展的方针,抓住机遇,加快发展,在加强内部管理,搞好

  酒店主业经营的同时,进一步加大了资产经营的力度,不断调整投资结构,提高资产质量,拓

  (2)公司依法经营,规范运作,在投资、增资、出让、转让等各项经营活动中,坚持公

  平、公正、公开的原则,价格合理,真实可靠,特别在与关联企业的关联交易中,没有发现有

  损公司利益和股东权益的情况。公司各项对外投资和大额度资金的使用,严格按照公司有关规

  定操作。公司信息披露均按照证券监管部门的要求,做到及时、准确、线)公司高级管理人员自觉遵守国家法律法规,依据《公司法》和《公司章程》行使职

  权,认真执行股东大会决议,并在各项工作中严于律己,廉洁奉公,自觉维护公司形象,保障

  (4)公司财务制度健全,财务运行稳健,会计处理方法选用适当。公司董事会提交股东大

  会审议的《2001 年度财务决算》、《2001 年度公司利润分配方案》等报告均符合国家有关法规

  (5)同意沪江德勤会计师事务所对公司2001 年度财务出具的无保留的审计报告,该报告

  1、本公司因商品房预售合同纠纷诉被告上海闵行区房产经营公司一案,上海市第一中级

  人民法院于一九九八年十二月四日作出了(1998)沪一中民初字第237 号一审判决,判令被

  告返还本公司购房款人民币13,031,279 元,支付该项利息并承担诉讼费用。后被告提出上

  诉。上海市高级人民法院于一九九九年三月十九日作出了(1999)沪高民终字第7 号终审判

  决,驳回上诉,维持原判。该判决生效后,我公司向第一中级人民法院提出了执行申请,由

  于对方迟迟不履行,我公司在第一中级人民法院的支持配合下,查封了被告部分相关资产。

  报告期内,公司经过不懈努力,通过法院调解及锦江(集团)有限公司的帮助,公司收到第

  一中级人民法院执行到的700 万元并将剩余的603.13 万元按帐面值转让给锦江(集团)有限

  ①公司出让上海天马乡村俱乐部有限公司7.5%股权给锦江(集团)有限公司,合计转让金

  额为12,819,585.26 元。报告期内,公司已经收到该笔股权转让款。

  ②公司将应收上海闵行房产经营公司购房款约603.13 万元转让给锦江(集团)有限公司。

  ③公司将“短期投资”有关向上海三洲实业有限公司投资的款项约1,835.31 万元转让给

  以上②、③两项合计金额为2,438.44 万元,锦江(集团)有限公司以现金支付给本公司。

  ④本公司出资2591.433 万元购入上海锦江房地产有限公司所属的东方海外大厦的部分

  (1599.02 平方米)房产。所需资金主要以收到锦江(集团)有限公司的资产转让款2,438.44

  ①报告期内,本公司会同合作方上海新长宁(集团)有限公司继续按持股比例分别为上海

  新锦江商厦有限公司的1.54 亿元借款提供担保,担保期为2001 年12 月5 日至2004 年6 月6

  ②报告期内,本公司为控股子公司上海锦江旅馆投资管理有限公司向银行借款500 万元提

  3、公司核心企业新锦江大酒店的土地使用年限于2000 年2 月11 日到期,本公司在2000

  年向上海市房屋土地管理局提出延期申请,经上海市房屋土地管理局审核,于2001 年3 月30

  日取得“沪房地市字(2001)第100002 号”《上海市房地产权证》,权证规定土地性质及用

  4、因《公司法》及有关规定,上市公司不得为股东提供担保。从2001 年4 月1 日起,

  5、公司投资参股的上海锦源房地产有限公司取得了“三林城”地块“沪房地浦字

  6、公司将已投入上海锦源房地产有限公司的1669.5 万元股东垫款转作对上海锦源房地

  产有限公司的注册资金,加上前期投入上海锦源房地产有限公司的238.5 万元,本公司投入

  上海锦源房地产有限公司的注册资金共计1908 万元,占其总注册资本4000 万元的47.7%的股

  7、报告期内,公司向上海国有资产经营有限公司协议转让本公司持有的国泰君安证券股份

  有限公司的股份1,200 万股,转让价格每股1.30 元,转让金额为1,560 万元。因本公司持有的

  国泰君安股份为发起人股份,转让过户手续需在国泰君安设立满三年,即2002 年8 月18 日后正

  式办理,本公司在签署《股份转让协议》同时,与国资公司签署了《股份质押协议》,作为股份

  8、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:报告期内,公司做到了人

  员独立、资产完整和财务独立,实现了与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”。

  (1)人员方面:公司在劳动、人事及工资等方面是独立的,总经理、副总经理等高级管

  (3)财务方面:公司设有独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制

  9、除原有项目外,报告期内公司无承包、租赁其他公司资产或其他公司承包本公司资产

  10、报告期内,公司继续聘用沪江德勤会计师事务所(境内)、德勤·关黄陈方会计师

  行(境外)为公司的审计机构。公司支付给沪江德勤会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师

  11、报告期内没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处

  13、报告期内,公司或持股5%以上的股东未曾在指定报纸和网站上披露承诺事项。

  1、审计意见:本公司财务报告经沪江德勤会计师事务所审计,出具了标准无保留意见

  我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日公司及合并的资产负债表及2001年度的公司

  及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会

  计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程

  中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定,在所有

  重大方面公允地反映贵公司2001年12月31日公司及合并的财务状况及2001年度公司及合并的经

  上海新锦江股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司(“公司”),系由

  原上海新锦江大酒店改制成立。公司成立于1993年2月24日,公司发行的A股和B股股票在

  公司主要从事宾馆、物业管理、俱乐部、商场(烟、酒)、办公用房出租、房地产开发经

  营、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、车辆服务、洗涤制衣,投资举办符合国家

  发生外币业务时,外币金额按业务发生当月月初市场汇价中间价折算,外币账户的年末外

  币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与工程建造有关的计入

  合并会计报表合并了每年12月31日止公司及其所控制的境内外所有子公司的年度会计

  报表。子公司是指公司通过直接或间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业;或是

  现金等价物为从购买日起三个月内到期,流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动

  因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确定无法收回的应收款项;

  坏账准备计提比例是根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况

  存货按取得时的历史成本计价,历史成本包括购买价、运输费、保险费、应缴纳的税金及

  期末存货可变现净值低于成本时,应提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的

  成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指公司在正常经营过程中,以估计售价

  取得时按初始投资成本计价。初始投资成本,是指取得投资时实际支付的全部价款,包括

  税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利,或

  短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值,但收到的已记入应收项

  短期投资期末以成本与市价孰低计价,采用按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

  公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核

  算;企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法

  采用成本法核算时,当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累

  积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的

  采用权益法核算时,当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利

  长期股权投资采用权益法核算时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差

  由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低

  于长期投资账面价值,应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资

  减值准备。长期投资可收回金额是指长期投资的出售净价与预期从该投资的持有和投

  固定资产包括使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经

  营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营的主要设备,但单位价值在人民币2,000

  固定资产以历史成本计价,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法提取折旧。

  固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提

  固定资产减值准备。固定资产可收回金额是指固定资产的销售净价与预期从该资产的持续

  使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

  实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关的符合借款费用资本化条件

  的专门借款的借款费用、其他相关费用等。在建工程应在达到预定可使用状态后结转为固

  对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;所建项目无论在性能上,还

  是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程;或其

  商誉是公司改制设立时评估产生,从公司设立日开始,按其预计受益期20年平均分摊。

  无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。年末检查各项无形资产预计给企业带来的

  经济利益的能力,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。无形资产

  可收回金额是指无形资产的销售净价与预期从该无形资产的持续使用和使用年限结束时的

  购建固定资产的专门借款发生的借款费用,包括利息、折价或溢价的摊销、和辅助费用,

  以及因外币借款而发生的汇兑差额,在该资产达到预定可使用状态前,按借款费用资本化

  金额的确定原则予以资本化,计入该项资产的成本;其他的借款费用,于发生当期确认为

  商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对该商品实施继

  续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可

  提供劳务,如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的,在完成劳务时,确认营业收入

  的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计

  的情况下,在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入,否则按已经发生并预计

  能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本,如不能得到补偿则不确认收

  所得税按应付税款法核算。计算所得税支出所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本

  本公司2000 年度及其以前年度的会计报表按《股份有限公司会计制度》编制。根据财政部

  规定,从2001 年1 月1 日起,本公司开始执行《企业会计制度》并按财政部财会(2001)17

  号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整。由此

  引起的会计政策变更主要是固定资产、在建工程及无形资产由原来的不计提资产减值准

  备,改为按规定计提资产减值准备,开办费由原来的按5 年摊销,改为在开始生产经营的

  开办费的会计政策变更,使2001 年度的合并利润总额及公司利润总额分别减少人民币

  上海锦江旅馆投资管理有限公司80,000,000 60% - 宾(旅)馆投资、经营管理、咨询

  上海锦乐旅馆有限公司4,000,000 - 52% 客房、餐饮、商场、旅馆、食品

  苏州新区锦狮旅馆有限公司10,000,000 - 60% 提供客房、餐饮、商场服务、食品

  上海锦海旅馆有限公司1,000,000 - 70% 百货,五金交电,针纺织品、

  宁波锦波旅馆有限公司5,000,000 - 90.4% 住宿餐饮服务;烟、酒、副食品

  无锡锦锡旅馆有限公司5,000,000 - 99.904% 住宿、餐饮、其他食品(不含

  上海锦花旅馆有限公司10,000,000 - 80% 旅馆、饮料、服装、百货的销售

  2001年末无定期存款用于抵押。2000 年末有定期存款3,878,175 美元( 折合人民币

  注2:截至上年度末,公司向上海三洲实业有限公司(“三洲公司”)投出的短期融资性投资

  款人民币18,724,969 元,于2001 年度将其中的人民币1,835万元按账面值转让给锦江

  对其他公司贷款无抵押,且无固定还款期限,除对上海新锦江商厦有限公司及上海

  1、应收上海锦源房地产有限公司的款项中包括一笔人民币16,925,690元的款项,

  中的人民币16,695,000元已转作对上海锦源房地产有限公司的长期股权投资

  2、应收上海锦江麦德龙购物中心有限公司人民币11,595,080元的股东垫款,于本

  3、因附注15(2)(i)所述的股权转让事项,公司于本年度将应收上海天马乡村俱乐

  部有限公司人民币2,173,552元的股东垫款一并按账面值转让给锦江(集团)有

  4、新增对上海新锦江商厦有限公司股东垫款人民币9,900,000元,该款暂不收

  注2: 因附注15(2)(i)所述的股权转让事项,公司于本年度将应收上海天马乡村俱乐部

  有限公司利息人民币1,323,142元(包括本年度应计利息人民币97,227元)一并按

  上年末其他应收款中包括一笔款项人民币13,031,279元,为公司于1995年从上海闵行区房

  产经营公司(“闵行房产”)的房产代理商上海三洲实业公司(“三洲实业”)购入的91套内

  销商品房,并将该商品房转让给新长宁(集团)公司,作为对上海新锦江商厦有限公司的投

  由于闵行房产尚未取得上海市城市新建住宅交付使用许可证,且已将公司所购房屋向银行

  作了抵押,因此无法办理交房手续。公司于1998年度向上海市第一中级人民法院提起诉

  讼,经法院一审判决,要求闵行房产退还公司购房款。闵行房产又向上海市高级人民法院

  本年度,公司已通过上海市第一中级人民法院收还人民币7,000,000元,余下人民币

  上述法人股目前均未上市流通。公司年末占被投资单位注册资本比例均小于1%。

  (a)股权投资差额系公司在以前年度受让上海锦江旅馆投资管理有限公司60%股权时,

  (b)上海锦源房地产有限公司本年度已取得“三林城”地块的上海市房地产权证,根

  据协议,将人民币16,695,000 元的股东垫款转作长期股权投资(参见附注7(注

  (d)系公司于2000年度将原所属分支机构新锦江洗衣厂的部分设备经评估后按评估值

  (e)系上海新锦江股份有限公司之下属子公司上海锦江旅馆投资管理公司于2000年度

  (g)系通过锦江(集团)有限公司或其附属公司对外投资。公司于本年将前期投入上海

  锦江麦德隆购物中心有限公司的人民币1,159万元股东垫款转为对该公司的长期股

  (h)公司其持有国泰君安股份6,000万股,每股人民币1元。于本年度,公司向上海国

  有资产经营有限公司(“国资公司”)转让其中的1,200万股,转让价格为每股1.3

  元,有关股份转让协议已签署,转让过户需在2002年8月18日后正式办理。同时,

  公司与国资公司签署了股份质押协议,将1,200万股股份质押给国资公司,作为股

  (i)公司于本年度将持有的上海天马乡村俱乐部有限公司7.5%的股权按账面值转让给

  (j)公司本年度出资人民币6,000万元认购了上海锦江集团财务有限公司20%的股权。

  本年度公司向上海锦江房地产有限公司购入价值为人民币25,914,330元的13套商品房,至

  本报告日止,尚有3套价值为人民币8,353,319元的商品房的产权证正在办理之中。

  短期借款全部为人民币借款。年末余额中人民币174,500,000元由锦江(集团)有限公司担

  应付账款及预收账款余额中无应付或预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

  上述借款中人民币109,800,000元由锦江(集团)有限公司担保,另人民币6,500,000元由上

  上年度资本公积减少系原在公司改制时评估增值的一批洗衣设备在投资于上海美而洁新锦

  公司可分配利润数按本会计报表中累计未分配利润数和按国际会计准则编制的财务报表

  注1: 公司因会计政策变更而追溯调减2001 年及2000 年年初未分配利润,详见附注

  根据公司法第177 条及公司章程规定,法定盈余公积金按净利润之10%提取。

  根据公司法第177 条及公司章程规定,经公司董事会提议,本年度法定公益金拟

  根据董事会的提议,本年度不提取任意盈余公积金(上年度不提取)。上述提议有

  根据公司董事会提议,2001 年度不进行利润分配,未分配利润转入下年度使用,

  拟以资本公积金转增股本,按2001 年年末公司的总股本为基数,每10 股转增1

  注2:本年度子公司按33%税率计缴所得税人民币1,344,098元(2000年计缴所得税人民币

  注3:根据当地税务局意见,要求公司对房屋建筑物需按评估升值前原值分20年计提折

  除附注21、附注26及附注43所述外,公司及所属子公司与关联方在本年度还发生了

  (i) 本年度公司将所持的上海天马乡村俱乐部有限公司的7.5%股权、股东贷

  款、应收利息共计人民币12,819,585元按账面值转让给锦江(集团)有限

  (ii) 本年度公司将应收三洲公司短期融资性投资款人民币1,835万元及应收

  截至资产负债表日止,公司及所属子公司对外已签定的不可撤消的经营租赁合约情况

  公司于2001年度解决了以前年度会计师事务所审计报告中出具保留意见的以下三个问题:

  1) 公司投资的上海锦源房地产有限公司已于本年取得了“三林城”地块的房地产权证。

  2)公司应收闵行房产的款项人民币13,031,279元,于本年度收回人民币7,000,000元,余下

  的人民币6,031,279元款项按帐面值转让给锦江(集团)有限公司。(参见附注10所述)

  3)公司对三洲公司的短期融资性投资款项人民币18,724,969元,于本年度将其中的1,835万

  元按帐面值转让给锦江(集团)有限公司,余款已向三洲公司收回。(参见附注7(注2)

  于2001年12月31日,本会计报表本年净利润为人民币8,905千元及资产净值为人民币1,512,568

  4、对会计报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占资产负债表日资产总额5%(含5%)或报

  (1)财务费用比去年同期增加33%,主要系本年度新增银行借款用于投资上海锦江集团财务有

  (2)营业外支出比去年同期减少64%,主要系上年度计提洗衣厂固定资产减值准备所致。

  3、报告期内在《上海证券报》、香港《南华早报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的

  我们已对后附上海新锦江股份有限公司于2001 年12 月31 日的合并资产负债表

  了贵集团于2001 年12 月31 日的财务状况及当年度的经营成果和现金流量。

  第2 页至第29 页的财务报表经董事会于2002 年4 月16 日通过及批准发布,并由下列董事

  人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元

  注1: 该项调整系本年度因中国法定财务报表所作的一些以前年度调整,引起法定

  产的预计使用期限。自2001 年1 月1 日起,该等资产按重估后预计尚可

  董事会建议2001 年度拟以资本公积金转增股本,每10 股转增1 股向全体

  每股利润(亏损)系根据集团本年度的净利润人民币5,966 千元(2000 年:

  权证于2001 年3 月30 日更新,新的土地使用权证未标明权证到期日。

  集团在上海市蒙自路116 号投资设立的酒店,其土地使用权将于2047 年4

  集团位于长乐路的酒店物业,于1996 年12 月31 日,经独立评估师威格斯

  香港有限公司按公开市值基准重估,价值为人民币1,228,000 千元。公司董

  于2001 年12 月31 日董事认为位于蒙自路的酒店物业公开市场价值为人民

  币59,724 千元(2000 年:人民币61,120 千元)。此重估无任何盈余或损失

  董事认为于2001 年12 月31 日,其他酒店物业的公允价值近似于其账面价

  于2001 年12 月31 日,酒店物业成本值减累计折旧的净值为人民币846,000千元(2000

  于2001 年12 月31 日,在建工程包括利息支出资本化净额为零(2000 年:人

  年内董事检查了不动产、厂场和设备的账面价值,发现有金额为人民币6,924

  该投资性房地产位于上海市延安中路841 号,其土地使用权将于2043 年5

  上海锦江旅馆投资管理有限公司中国上海80,000 60% - 宾馆投资和管理

  上海新锦江商厦有限公司中国上海176,000 40% 国内贸易及房地产开发

  1997 年度公司及上海盛源房地产公司(盛源房产)以成都路高架9 号地块开

  现该股东借款中人民币16,695 千元已转作对锦源房产的投资,同时锦源房

  于2001 年12 月31 日,新锦江商厦及锦源软件仍在筹建期,美而洁已开始

  根据于1996 年12 月达成的协议,债务人同意转让给公司11,742.17 平方

  债务人收回人民币375 千元,剩余款项人民币18,350 千元已于年内按账面

  2000 年12 月31 日余额中包含有一笔价值为人民币13,031 千元的购房款,

  根据双方于1997 年12 月31 日补签的商品房预售合同,约定于1998 年3

  本年度,公司从法院收到人民币7,000 千元并将剩余的人民币6,031 千元

  应收账款和其他应收款包括应收销货款及服务款人民币25,881 千元(2000

  拥有,B 股只可由外国投资者和中国大陆公民拥有外,A 股和B 股同股同权。

  5%(2000:5%)。法定公益金仅可应用于集团职工集体福利的资本性支出。

  计准则编制所得利润,取其两者中金额较少者计算。公司于2001 年12 月

  31 日按中国会计准则报告的可供分配利润为人民币15,299 千元(2000 年:

  (集团)有限公司担保,人民币10,000 千元(2000:无)由上海锦江汽车服务

  有限公司担保,人民币6,500 千元(2000:人民币8,500 千元)由锦江集团

  (a) 本年度集团与其控股股东—锦江(集团)有限公司及其所控制的公司所发生

  (2) 本年度,本集团将应收借款人民币18,350 千元及另一应收款人民币

  (b) 于资产负债表日,公司与其控股股东—锦江(集团)有限公司及其所控制公

  (c) 于2001 年12 月31 日,在与公司的控股股东锦江(集团)有限公司及其

  (d) 集团向锦江(集团)有限公司及其所控制公司提供担保,详见附注33。

  (e) 锦江(集团)有限公司及其所控制公司向集团提供担保,详见附注26。

  为人民币1,503,663 千元)。国际会计准则对税后利润和资产净值调整如

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